Đối với những người mới bắt đầu, giao dịch bitcoin trên một sàn giao dịch có lẽ rất dễ dàng, không có gì căng thẳng hơn việc nhấp chuột hoặc nhìn vào màn hình. Điều gì thực sự có thể được nói về điều này? Trên thực tế, phần lớn các nhà giao dịch tiền điện tử mới đều mất tiền và thoát khỏi thị trường trong vòng một năm.
Tại sao giao dịch bitcoin lại khó khăn như vậy?
Điều này chủ yếu là do những điều sau:
- khó lường của thị trường trong nước;
- khó khăn lớn trong dự báo.
Giao dịch là một căng thẳng về cảm xúc bao gồm thời gian chết kéo dài xen kẽ với các giai đoạn hành động căng thẳng và căng thẳng. Vì các nhà giao dịch mạo hiểm vốn của mình trong một trò chơi vô tận, giao dịch chứng khoán là một hoạt động có liên quan mật thiết đến cờ bạc chuyên nghiệp. Ngay cả những người tham gia thị trường thành công cũng thường không chống chọi nổi với loại áp lực này.
Ngoại trừ việc bán các khóa đào tạo, sản phẩm hoặc dịch vụ, giao dịch bitcoin trên sàn giao dịch không phải là một con đường đặc quyền để trở nên giàu có dễ dàng. Đúng hơn, nó là một hoạt động đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn, kiểm soát và kỷ luật. Mớinhà giao dịch có nhiều khả năng bị mất tiền hơn vì họ chỉ phát triển kỹ năng của mình và việc đạt được lợi nhuận nhất quán không bao giờ được đảm bảo ngay cả đối với nhà giao dịch có kinh nghiệm nhất.
Giao dịch và đầu tư bitcoin
Đầu tư bitcoin là một cam kết dài hạn, thường có nhiều mục tiêu như đa dạng hóa danh mục đầu tư, phòng ngừa rủi ro, kinh doanh, v.v. Các nhà đầu tư tiền điện tử nói chung không phụ thuộc vào sự biến động giá và không có khả năng thoát khỏi vị thế của họ.
Ngược lại, hầu hết các nhà giao dịch chỉ duy trì các vị thế ngắn hạn, nhiều nhất là giao dịch trong vài tháng, nhưng thường là trong vài giờ. Những người tham gia thị trường này cũng cực kỳ nhạy cảm về giá, và mong muốn tìm được chi phí vào và ra tốt nhất là cần thiết để họ từ bỏ vị thế của mình nếu họ không có lãi.
Thuận lợi giao dịch
Bitcoin vượt trội hơn trong giao dịch so với các công cụ khác - cổ phiếu, hàng hóa hoặc tiền tệ - vì ít nhất ba lý do:
Sự biến động đặc biệt của bitcoin cho phép thu về tỷ lệ phần trăm cao
Biến động giá lớn và lợi nhuận trung bình phổ biến hơn nhiều khi giao dịch trên sàn giao dịch Bitcoin so với các công cụ khác. Bằng cách này, các nhà giao dịch Bitcoin có thể tránh rủi ro ngày càng tăng được thiết kế để kiếm lợi nhuận cao từ các động thái nhỏ.
2. Giao dịch bitcoin diễn ra không ngừng, 24 giờmỗi ngày, 7 ngày một tuần.
Ngược lại, cổ phiếu và hàng hóa chỉ được giao dịch trong giờ làm việc, trong khi thị trường ngoại hối đóng cửa theo giờ. Giao dịch bitcoin vẫn hoạt động suốt ngày đêm vì khối lượng được phân bổ chủ yếu ở các phiên Hoa Kỳ, Châu Âu và Châu Á.
3. Bitcoin là công cụ nhanh nhất và thuận tiện nhất để giao dịch.
Phí trao đổi Bitcoin là tối thiểu so với các sàn giao dịch truyền thống và việc gửi hoặc rút tiền được thực hiện trong vòng vài giờ từ mọi nơi trên thế giới. Yêu cầu thông tin cá nhân ít nghiêm ngặt hơn là tiêu chuẩn cho các sàn giao dịch tiền điện tử, đặc biệt nếu các giao dịch được xử lý riêng bằng bitcoin.
Phương thức giao dịch Bitcoin
Khi giao dịch sự tăng và giảm của bitcoin, các nhà giao dịch ngắn hạn dựa vào nguồn cấp dữ liệu thời gian thực cũng như thị trường thanh khoản để đảm bảo giao dịch vào và ra nhanh chóng. Trao đổi thông lượng cao với khối lượng lớn được ưu tiên. Để giao dịch thành công, sàn giao dịch phải cho phép các nhà giao dịch thu lợi từ động thái giảm giá bằng cách cung cấp cơ hội bán khống.
Nhu cầu lưu trữ tiền ở dạng tiền điện tử và dạng sợi cho thấy việc trao đổi tiền là một dịch vụ tập trung, mặc dù điều này có thể thay đổi với sự ra đời của các sàn giao dịch phi tập trung thế hệ mới. Bất cứ khi nào tiền được nắm giữ bởi bên thứ ba, sẽ có nguy cơ tiền điện tử bị giữ không đúng cách, vì vậy điều quan trọng là phải lựa chọn các dịch vụ này một cách khôn ngoan.
Ưu tiên các nền tảng giao dịch bitcoin cung cấp bằng chứng về khoản dự trữ cho khách hàng, có kiểm toán bên ngoài thường xuyên đối với tiền của khách hàng và có thành tích xuất sắc trong thời gian dài. Để có trải nghiệm giao dịch liền mạch, hãy chọn một sàn giao dịch cũng cung cấp khối lượng tốt và giao diện giao dịch nhanh, nhạy.
Bitfinex
Bất chấp một vụ hack gần đây khiến người dùng mất 33% tiền của họ trên sàn giao dịch, Bitfinex vẫn là một lựa chọn rất phổ biến. Tính thanh khoản của dự án chỉ được bảo đảm bởi Poloniex, khiến nó trở thành sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch USD.
Poloniex
Thật tò mò là Poloniex có doanh số bán Bitcoin nhiều nhất trên thế giới, nhưng thị trường của nó thậm chí không được hỗ trợ bởi đô la Mỹ hoặc bất kỳ loại tiền tệ chính nào khác.
GDAX
GDAX chiếm khoảng 4% tổng khối lượng giao dịch bitcoin trên sàn giao dịch. 80% giao dịch được thực hiện ở đây là để trao đổi BTC / USD.
Kraken
Mặc dù thực tế là tên của sàn giao dịch này đã được nhiều người biết đến, giao dịch EUR / BTC và USD / BTC ở đây chiếm khoảng 7% tổng thị trường giao dịch. Đồng thời, khoảng 50% thị phần của Kraken được chiếm bởi sàn giao dịch EUR / BTC, 20% - theo USD / BTC và 30% còn lại - bởi các cặp khác với BTC.
Bitstamp
Việc trao đổi BTC / USD sang Bitstamp chiếm khoảng 2,5% tổng khối lượng giao dịch Bitcoin. Ngoài ra, các giao dịch trong cặp BTC / EUR là 0,5% tổng khối lượng, điều này mang lại cho sàn giao dịch Bitstamp3% thị phần trong giao dịch Bitcoin toàn cầu. Giao dịch bitcoin ở Nga trên sàn giao dịch cũng có sẵn.
Yếu tố tình cảm
Đối với tất cả sự tinh vi về công nghệ, thị trường dựa trên cảm xúc chính của con người là sợ hãi và tham lam.
Để trở thành một nhà giao dịch tiền điện tử thành công, bạn không chỉ cần được đào tạo về giao dịch bitcoin mà còn phải có khả năng quản lý những xung lực này. Có những cơ hội lớn khi thị trường trở nên bất hợp lý. Điều này thường xảy ra sau những thay đổi lớn về giá hoặc những tin tức nổi bật. Vào những lúc như vậy, các nhà giao dịch yếu hơn sẽ bị choáng ngợp bởi cảm xúc và sự phi logic trong giao dịch của họ.
Quản lý tiền
Có lẽ yếu tố quan trọng nhất của giao dịch là bảo toàn vốn. Trước khi bạn học cách giao dịch bitcoin và bắt đầu giao dịch, hãy nghĩ về số tiền bạn có thể mất trước khi nó trở nên đáng chú ý với ngân sách của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn xác định rõ hơn "điểm đau" của mình - số tiền bạn sẵn sàng mạo hiểm. Không bao giờ chuyển thêm tiền vào tài khoản giao dịch của bạn.
Không bao giờ mạo hiểm hơn 5% số vốn giao dịch này trong một giao dịch. Các nhà giao dịch mới bắt đầu không nên mạo hiểm hơn 1%. Nếu giao dịch của bạn thành công, quy mô của mỗi giao dịch theo điều kiện tuyệt đối sẽ tăng đều đặn khi tài khoản của bạn phát triển. Trong trường hợp thất bại, khoản lỗ của bạn sẽ được giảm thiểu, cho phép bạn điều chỉnh kế hoạch giao dịch của mình.
Mục tiêu lợi nhuận và dừng lỗ
Bắt đầu giao dịch mà không có chiến lược rút lui rõ ràng là một công thức dẫn đến thảm họa. Xác định trước mức giá mà bạn sẽ cắt lỗ nếu thị trường biến động trái với kỳ vọng. Mức này được gọi là mức cắt lỗ và điều cần thiết để tồn tại trên thị trường. Hạn chế thua lỗ của bạn dưới 25% quy mô vị thế của bạn.
Mặt trái của cắt lỗ là mục tiêu lợi nhuận: mức lợi nhuận được thực hiện khi giá hoạt động như mong đợi. Mục tiêu thu nhập được định vị tốt nhất ở các mức đáng kể trước đây. Nếu giá vượt quá kỳ vọng của bạn, xuyên thủng các mức đáng kể trước đó trong khi vẫn duy trì xu hướng mạnh, hãy xem xét thay thế mục tiêu dừng theo dõi của bạn.
Tỷ lệ rủi ro và phần thưởng
Có thể lập luận rằng việc đặt mức cắt lỗ -25% kết hợp với mục tiêu lợi nhuận + 50% dẫn đến tỷ lệ rủi ro / phần thưởng là 1: 2. Theo phương pháp luận này, một giao dịch tốt sẽ bù đắp hai giao dịch xấu. Công bằng mà nói rằng cơ hội thành công của một nhà giao dịch là như nhau đối với mọi giao dịch. Do đó, việc lựa chọn các giao dịch có khả năng đáp ứng tỷ lệ 1: 2 sẽ mang lại lợi nhuận nhất quán theo thời gian. Tất nhiên, thị trường hiếm khi có thể đoán trước được. Tính ngẫu nhiên của chúng có nghĩa là những tổn thất liên tiếp phải được lường trước và bảo vệ bằng cách định vị thích hợp.
Mẹo giao dịch
Mua thấp bán cao. Rõ ràng là những khó khăn nảy sinh do sự chủ quan hoàn toàn của các thuật ngữ "thấp" và "cao". Thường rất khó để đánh giá hiện tạichỉ giá trị trong bối cảnh của các cấp độ trong quá khứ và kết quả dự kiến trong tương lai. Đánh giá này cũng có thể là kết quả của một cảm xúc bộc phát.
Cứ có người mua là có người bán, vì giao dịch nào cũng có hai mặt. Trên thực tế, đấu giá xảy ra bởi vì người bán coi giá cao và người mua - thấp. Biến động giá ổn định khiến cả hai bên trở nên tích cực hơn khi mức chênh lệch bị cắt ngang. Nói cách khác, bên nào sẵn sàng trả chênh lệch giữa giá đặt mua và giá bán để bắt đầu giao dịch sẽ di chuyển giá theo hướng mong muốn. Nó cũng có thể được thể hiện như một thị trường tăng hoặc giảm.
Khung thời gian
Các chiến lược giao dịch trao đổi bitcoin khác nhau chủ yếu khác nhau về thời gian mà chúng sử dụng.
Người mở rộng quy mô Bitcoin thường giao dịch trong khung thời gian 5 phút hoặc thấp hơn, đôi khi theo các biểu đồ đánh dấu ghi lại từng giao dịch mà không cần tham chiếu đến thời gian. Scalpers tìm cách kiếm lợi từ sự mất cân bằng thoáng qua giữa người mua và người bán. Họ có thể thực hiện hàng trăm giao dịch trong một ngày. Vì những lý do rõ ràng, những nhà giao dịch như vậy đặc biệt phổ biến trên các sàn giao dịch của Miến Điện, nơi cung cấp phí giao dịch bằng 0 hoặc tối thiểu.
Những người tham gia thị trường tìm kiếm lợi nhuận từ tỷ giá bitcoin cao hơn trong phiên của họ được gọi là nhà giao dịch trong ngày. Thuật ngữ này xuất phát từ những người tham gia thị trường chứng khoán truyền thống, những người từ chối nắm giữ các vị trí qua đêm. Tuy nhiên, nó phù hợp vớiCác nhà giao dịch bitcoin thường theo dõi biểu đồ nửa giờ, hàng giờ hoặc 2 giờ. Điều này khá hợp lý, vì tỷ giá bitcoin so với đồng đô la biến động liên tục và xu hướng có thể nhanh chóng và dai dẳng.
Nhà giao dịch theo xu hướng là những người duy trì vị thế trong nhiều ngày, nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng. Những nhà giao dịch như vậy cố gắng tận dụng những biến động lớn trong phạm vi thị trường hoặc các xu hướng cơ bản. Họ thường theo dõi biểu đồ hàng ngày, thỉnh thoảng có tham chiếu đến biểu đồ hàng tuần để biết thêm ngữ cảnh. Họ cũng có thể xem xét các khung thời gian thấp hơn để tìm hiểu hành động giá ở các mức quan trọng hoặc để có được các lần thoát và mục nhập chính xác hơn.
Chọn khoảng thời gian của bạn tùy thuộc vào mức độ hoạt động mong muốn trên thị trường. Scalpers theo dõi mọi giao dịch và thường thực hiện một số giao dịch trong ngày, trong khi các nhà giao dịch theo xu hướng hoặc theo xu hướng chỉ thỉnh thoảng kiểm tra giá và hiếm khi thực hiện hành động thị trường.
Thông thường, các nhà giao dịch hiểu biết cân nhắc nhiều khung thời gian khi lập kế hoạch giao dịch của họ. Khi một lập luận thuyết phục về hướng tương lai của thị trường có thể được đưa ra trên tất cả các khung thời gian có liên quan, thì bạn nên thực hiện hành động.
Xu hướng thị trường
Thị trường dành phần lớn thời gian của họ để chuyển động. Giá dao động giữa mức hỗ trợ mạnh (mức “thấp” nơi người mua tích cực hấp thụ tất cả khối lượng mà người bán đưa ra) và mức kháng cự mạnh (hỗ trợ ngược) là cơ sở của nó. Điều kiện phạm vi này được minh họa tốt nhất bằng biểu đồ hàng ngày.trong một thời gian dài.
Bitcoin so với đồng đô la liên tục dao động trên biểu đồ giữa các đường hỗ trợ và kháng cự.
Giá phản ứng với các mức này (S / R) càng thường xuyên thì chúng càng quan trọng. Chúng thường bắt nguồn từ các "số tròn lớn" có ý nghĩa như 200 đô la và 300 đô la.
Khi các đường S / R dốc, chúng được gọi là đường xu hướng. Như đã đề cập trước đó, dừng lỗ nên được đặt ở phía bên kia của đường xu hướng. Nếu họ đã xuyên thủng đáng kể, đây là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy động lượng đã thay đổi.
Chỉ báo và mẫu
Trên các trang web đồ họa và giao diện giao dịch, các chỉ báo thường xuất hiện - những hình ảnh hóa toán học về các khía cạnh thị trường. Những thứ chính bao gồm đường trung bình động, MACD, Dải Bollinger, RSI, v.v. Trước khi thử nghiệm với nhiều loại chỉ báo cho giao dịch Bitcoin, bạn nên nắm vững những điều cơ bản đã đề cập ở trên - quản lý tiền và cắt lỗ thích hợp. Ngoài ra, các mẫu biểu đồ và nến là những công cụ bổ sung để giúp bạn giao dịch.
Nhà môi giới Bitcoin
Ngoài việc mua và bán Bitcoin trên các sàn giao dịch, bạn cũng có thể giao dịch các hợp đồng chênh lệch bằng cách sử dụng tiền điện tử (CFD) này. Điều này có nghĩa là bạn có thể bán hợp đồng để thay đổi giá bitcoin mà không thực sự sở hữu BTC. Quá trình này có thể được so sánh với việc mua lại cổ phần theo hình thức tín dụng.
Để thực hiện các hoạt động đó, cần phải nhờ đến dịch vụ của nhà môi giới. Các công ty thực hiện điều nàycác hoạt động của Alpari, Instaforex và AMarkets, được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới.
