Lý thuyết sóng Elliot được tạo ra để tiết lộ những bí mật của sự phát triển của thị trường tài chính. Đó là một trong những chiến lược cho phép bạn giao dịch thành công trên các thị trường như vậy, đặc biệt là trong Forex. Bài viết này cung cấp các nguyên tắc của lý thuyết Elliot, theo đó bạn có thể tiếp tục nghiên cứu một chiến lược phức tạp nhưng thú vị như vậy.
Elliot Waves là gì?
Lý thuyết Sóng Elliott là một lý thuyết dựa trên toán học cho phép bạn xác định hành vi của xã hội hoặc thị trường tài chính bằng cách sử dụng các mô hình đã được thiết lập. Elliot tin rằng sự phát triển và thay đổi trong hành vi của xã hội hoặc thương nhân có thể được dự đoán bằng cách sử dụng lý thuyết về sóng.
Elliott Waves có thể được sử dụng để giao dịch thị trường tài chính khi chúng áp dụng cho bất kỳ hàng hóa hoặc tài sản nào. Để làm được điều này, cần phải nhận ra các mẫu sóng trong biểu đồ giá liên tục lặp lại.
Lịch sử
Lý thuyết về sóng được phát triển bởi Ralph Nelson Elliot vào những năm 30 của thế kỷ 20. Nghiên cứu những thay đổi về giá cả trên thị trường chứng khoán, ông đi đến kết luận rằng tất cả chúng đều xảy ra theo những kịch bản (mô hình) giống nhau. Tất cả các mô hình đã được xác định và anh ấy đã đếm chúng13, có hình dạng giống nhau, nhưng có thể khác về biên độ và thời gian.
Elliot vào năm 1938, cùng với nhà tài chính Charles Collins, xuất bản cuốn sách "Nguyên lý sóng". Sau 12 năm, Elliot viết cuốn sách chính của mình, Quy luật tự nhiên. Bí mật của Vũ trụ”, trở thành điểm khởi đầu cho việc nghiên cứu lý thuyết sóng không chỉ của thị trường tài chính, mà của toàn nhân loại.
Lý thuyết sóng là gì? Nguyên tắc cốt lõi
Để phân tích sóng Elliott, bạn cần biết các nguyên tắc và định đề của lý thuyết này, cũng như các ký hiệu:
- Mọi mô hình đều có cấu tạo giống nhau. Đầu tiên, có một sự chuyển động của giá (được hiển thị bằng màu xanh lá cây trên biểu đồ), và sau đó là sự điều chỉnh của những mức giá này (được hiển thị bằng màu đỏ trên biểu đồ).
- Tất cả các sóng chỉ được chia thành xung động (sóng chuyển động) và điều chỉnh (sóng điều chỉnh giá). Họ theo dõi nhau. Ví dụ: sau khi sóng xung 1 đến sóng điều chỉnh 2.
- Chuyển động giá hoặc chuyển động xu hướng được biểu thị bằng năm sóng. Ba trong số đó là xung động, tức là gây ra chuyển động giá và hai sự điều chỉnh, hướng theo hướng ngược lại từ phía xung lực. Các sóng Elliot này được đánh số 1, 2, 3, 4, 5. Dưới đây là các sóng Elliot trên biểu đồ.
- Sau khi hoàn thành chuyển động xu hướng, một khoảng thời gian điều chỉnh của chuyển động đó nhất thiết phải theo sau. Bao gồm hai sóng xung và một sóng điều chỉnh, chúng được ký hiệu là A, B, C.
- Mỗi sóng bao gồm các sóng nhỏ hơn có cấu trúc giống nhưnhư sóng lớn. Bây giờ biểu đồ sóng trông như thế này. Dựa trên mô hình này, có thể dễ dàng dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với giá và đưa ra dự báo về sóng Elliot.
- Tất cả các sóng đều liên kết với nhau, không sóng nào tồn tại tách biệt với sóng khác. Mỗi sóng có một cấu trúc nhất định và chiếm một vị trí nhất định trong mô hình.
- Tất cả các mô hình sóng được kết nối với nhau, do đó chúng tạo ra các mô hình có kích thước lớn và những mô hình đó, lần lượt là các mô hình khác.
Toán học Fibonacci và mối liên hệ của nó với lý thuyết sóng
Leonardo Fibonacci là một nhà toán học vĩ đại người Ý. Trong số rất nhiều tác phẩm của ông về chìa khóa của bài báo, chỉ một dãy số do ông xác định, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, v.v., sẽ được quan tâm. Có rất nhiều điều thú vị trong dãy số này:
- Khi cộng hai số trước ta được số sau: 1 + 1=2, 1 + 2=3, 2 + 3=5, 13 + 21=34, v.v.
- Chia số cho số trước, ta được xấp xỉ 1, 618.
- Khi chia số trước cho số tiếp theo luôn ra xấp xỉ 0,618 hoặc 61,8%, đây được gọi là "tỷ lệ vàng".
"Golden Section" là sự phân chia của phân khúc, trong đó phần lớn hơn của phân khúc sẽ đề cập đến toàn bộ phân khúc theo cách tương tự như phân khúc nhỏ đến phân khúc lớn. Các vật thể có hình dạng như vậy luôn được coi là lý tưởng, mặc dù không phải là tỷ lệ thuận, và bản thân "phần vàng" là một loại tiêu chuẩn. Tỷ lệ vàng của thế giớiđược tìm thấy ở khắp mọi nơi và cho phép bạn xác định sự phát triển của cả động vật và thực vật cũng như thị trường tài chính. Để hiểu mối quan hệ giữa sóng Elliot và Tỷ lệ vàng, hãy xem xét một ví dụ.
Hình vẽ cho thấy 4 đợt sóng lớn thứ nhất và thứ 3 (xung động), và thứ 2 và thứ 4 (điều chỉnh). Nếu bạn nhìn sâu hơn, thì sóng xung có 5 sóng nhỏ, và sóng điều chỉnh chứa 3 sóng, cộng chúng lại và bạn nhận được 8. Chuỗi sẽ tiếp tục nếu bạn đếm các sóng nhỏ hơn, số lượng của chúng là 34, v.v. Ở đây bạn có thể thấy rõ dãy số Fibonacci.
Vì vậy, lý thuyết về sóng Elliot và Fibonacci có liên quan với nhau. Sử dụng độ mở Fibonacci, bạn có thể xác định sự tiếp tục của xu hướng hoặc kết thúc điều chỉnh, điều này rất quan trọng.
Quy tắc hình thành sóng theo xu hướng
Không thể có chân lý chung trong lý thuyết về sóng, vì bản thân thị trường tài chính không có tiên đề. Nhưng có những quy tắc áp dụng cho hầu hết các tình huống và cho phép bạn tiến hành phân tích Sóng Elliot. Và việc vi phạm ít nhất một điều sẽ khiến bạn tự hỏi liệu mô hình có được xếp chồng chính xác vào biểu giá hay không. Các quy tắc này bao gồm:
- Sóng 2 không thể đi xuống mức bắt đầu của sóng 1. Kích thước đặc trưng cho sóng 2 là xấp xỉ 38% - 61% độ dài của sóng 1. Sóng 2 phát triển do sự không chắc chắn của thị trường. Đây là một trong những quy tắc quan trọng nhất và bất biến, sóng điều chỉnh không thể tiếp cận và lớn hơn sóng xung lực trước nó.
- Sóng 3 không được nhỏ nhất trong số các sóng 5, 3, 1, tức là xung. Mức cuối của nó phải cao hơn mức cuối của sóng 1. Trong những trường hợp ngoại lệ, sóng 3 có thể ngắn hơn các sóng khác, nhưng cần phải nhớ rằng đây là một trường hợp ngoại lệ và mô hình được phủ không chính xác.
- Sóng 4 khá khó xác định, vì nó thường chỉ bằng 38% kích thước của sóng 3. Sóng 4 không tiếp cận vùng giá của sóng 1 (2).
- Sóng 5 trong hầu hết các trường hợp đạt đến mức cao hơn sóng 3. Nó lớn hơn 38% so với sóng 4.
- Sóng 4 và 2 phải khác nhau ở một hoặc nhiều tiêu chí: kích thước di chuyển danh nghĩa khác nhau, cấu trúc bên trong khác nhau, thời gian hình thành, mức thoái lui.
Dòng tín hiệu
Một trong những trợ thủ chính trong việc xác định điểm bắt đầu và điểm kết thúc của xung động, cũng như điểm bắt đầu và kết thúc của các sóng, là các đường tín hiệu đi qua các điểm nhất định của mô hình.
- Có thể nhìn thấy đường tín hiệu đầu tiên bằng cách vẽ một đường thẳng qua điểm bắt đầu của sóng 1 và đỉnh của sóng 2. Quy tắc của sóng tín hiệu này: sóng 1, 2 và 3 không được vượt qua đường tín hiệu này. Mục đích: dòng cho phép bạn xác định điểm bắt đầu của sóng 3 và 1, điểm cuối của sóng 2.
- Đường tín hiệu thứ hai được hình thành bằng cách vẽ nó qua đỉnh của sóng 4 và 2. Quy tắc: sóng 5, 4, 3 không được vượt qua đường tín hiệu này. Ngoại lệ: sóng 5 có thể vượt qua đường tín hiệu tạiXung nhiệt.
A, B, C - hiệu chỉnh
Có rất nhiều mô hình hiệu chỉnh, được chia thành đơn giản và phức tạp, nhưng những mô hình chính là:
- zíc zắc. Nó được đặc trưng bởi giá nhảy theo hướng ngược lại với chu kỳ động lượng. Sóng B ngắn hơn sóng A, C. Việc điều chỉnh có thể bao gồm một số đường ngoằn ngoèo.
- Phạm vi. Đặc trưng bởi chuyển động bên.
- Hình tam giác. Chúng di chuyển chống lại xung lực hoặc đi ngang, thường bao gồm 5 sóng. Có các hình tam giác tăng dần, giảm dần, mở rộng, đối xứng.
Chỉ báo sóng Elliot
Vì bản thân lý thuyết này phức tạp và có nhiều tính chủ quan, nên không thể đưa ra một chỉ số chung. Mặc dù vậy, để phân tích đơn giản về sóng Elliot, nhiều chỉ báo khác nhau được tạo và cải thiện. Trong mọi trường hợp, sử dụng chúng, một người phải thực hiện kiểm soát cá nhân đối với tình hình trên thị trường và có kiến thức tốt về các lý thuyết sóng Elliot và Fibonacci. Các chỉ số rất dễ cài đặt và tất cả đều đi kèm với hướng dẫn sử dụng. Nổi tiếng nhất là: Elliott Wave Prophet (EWP), Watl, Elliott Wave Oscillator (EWO), Elliott_Waves.
- EWO xác định độ mạnh của động lượng, nhưng không thể xác định chính xác điểm bắt đầu của sóng.
- Watl vẽ biểu đồ một cách rõ ràng và đầy đủ, nhưng để sử dụng nó, bạn cần nghiên cứu hướng dẫn cho chỉ báo.
- EWP thu hút sóng tốt và thậm chí cố gắng dự đoán sự phát triển giá thêm, nhưng dự báo thường thất bạilà đúng.
Mỗi chỉ báo sóng Elliott đều có ưu điểm và nhược điểm. Chúng nên được coi là trợ thủ trong việc xác định sóng, nhưng không có nghĩa là dự báo chính xác.
Nhược điểm của Lý thuyết sóng Elliot
Có đủ lời chỉ trích đối với lý thuyết của Elliot, nhưng tất cả chỉ tóm gọn lại ở một vài điểm:
- Việc phân tích sóng Elliott rất đa dạng và thường phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của một nhà giao dịch cụ thể. Mỗi nhà giao dịch nhìn nhận tình hình theo cách riêng của mình, có nghĩa là các bước sóng được nhìn nhận khác nhau. Điều này dẫn đến sự khác biệt trong các chiến lược.
- Tính phức tạp và phức tạp của phương pháp. Trong các bài hướng dẫn, mọi thứ có vẻ đơn giản hơn nhiều, nhưng trên thực tế, các đường sóng không được đẹp và rõ ràng cho lắm. Rất khó để xác định thị trường tài chính đang ở làn sóng nào.
- Có rất nhiều sách và nghiên cứu về Lý thuyết sóng Elliot, vì vậy người mới bắt đầu có thể khó hiểu. Ngoài ra, nhiều nhà nghiên cứu đưa ra cách giải thích và kết luận của riêng họ về lý thuyết của Elliot.
Không thể dự đoán hành vi của thị trường tài chính chỉ dựa trên lý thuyết sóng, cần phải tính đến các khía cạnh kinh tế, chính trị và xã hội.
