Một cái gì đó mới luôn là một cái gì đó chưa được biết đến, đó là lý do tại sao nó đáng sợ. Một trong những “ẩn số” này là thị trường Forex. Rất khó cho những người mới bắt đầu thích nghi với những gì đang diễn ra trên thị trường. Có vẻ như giá cả biến động hỗn loạn, không dựa vào bất kỳ sự đều đặn nào nên không thể đoán trước được tình hình. Nhưng ác quỷ không đáng sợ như người ta miêu tả - phương pháp Wyckoff VSA đã làm rất tốt nhiệm vụ này.
Thông tin chung
Vào đầu thế kỷ 20, Richard Wyckoff bắt đầu quan tâm tích cực đến thị trường tài chính. Cách tiếp cận độc đáo của ông để giải quyết các vấn đề thương mại đã được gọi là "Lý thuyết Wyckoff". Kỹ thuật này đã dạy các nhà giao dịch chọn các vị trí thị trường sinh lời một cách chính xác và quản lý rủi ro ngay cả trong các giới hạn kỹ thuật.
Wyckoff đạt được kết quả kinh doanh chưa từng có. Ông đã xuất bản một cuốn sách về phương pháp này, đây được coi là cuốn sách giáo khoa hoàn chỉnh đầu tiên về giao dịch chứng khoán. Điều đáng chú ý là Richard Wyckoff đã phát triển lý thuyết của mình trước khi bắt đầu cuộc Đại suy thoái, nhưng thậm chí ngày nay kỹ thuật của ông vẫn hoạt động.không chê vào đâu được. Ông là người đầu tiên kết hợp tất cả các kỹ thuật giao dịch hiện có vào một hệ thống và tạo ra một hướng dẫn từng bước hoàn chỉnh dựa trên nó.
Người sáng lập VSA
Richard Wyckoff được coi là người sáng lập ra phương pháp VSA. Tóm lại, lý thuyết của ông cho phép nhà giao dịch xác định thời điểm tham gia và thoát khỏi thị trường có lợi nhất. Hiểu cách người tham gia thay đổi giao dịch và hành động giá được hình thành. Phương pháp giao dịch VSA tập trung vào lòng tham và sự sợ hãi. Tác giả cho rằng yếu tố tâm lý đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thị trường. Rốt cuộc, bất kể bạn nhìn vào nó như thế nào, mọi nhà thầu đều sợ mất khoản đầu tư của mình, nhưng đồng thời muốn thu được nhiều lợi nhuận hơn. Những gì trước đây, những gì bây giờ nguyện vọng cơ bản của con người vẫn không thay đổi. Do đó, phương pháp Wyckoff thậm chí ngày nay hoạt động giống như kim đồng hồ. Chỉ những người có thể đánh giá một cách tỉnh táo tình hình hiện tại trên thị trường mới có thể kiếm được lợi nhuận tốt. Phương pháp VSA sẽ là một trợ thủ đắc lực trong vấn đề này.
Thuật ngữ
VSA là viết tắt của Phân tích chênh lệch khối lượng. Nếu dịch theo nghĩa đen - “phân tích chênh lệch và khối lượng”. Đây là các biến được những người ủng hộ phương pháp VSA sử dụng:
- Khối lượng. Hàm ý tổng số hợp đồng đã mua và bán trong một thanh nến.
- Lan tỏa. Cho biết sự khác biệt giữa các chỉ báo trên và dưới (Cao và Thấp) của nến.
Nói một cách dễ hiểu, các nhà giao dịch VSA khớp hoạt động giao dịch vớiphạm vi nến. Dựa trên kết quả, họ đưa ra kết luận về động cơ của từng người chơi và toàn bộ thị trường.
Bản chất của Phân tích chênh lệch khối lượng
Phương pháp giao dịch VSA phân tích bốn đặc điểm giao dịch chính của thị trường Ngoại hối:
- Lan tỏa.
- Đóng vị trí.
- Khối lượng nằm dưới biểu đồ, tổng cộng với sự chênh lệch và đóng cửa của cây nến.
- Lịch sử thay đổi về mức chênh lệch và khối lượng.
Nói một cách đơn giản, mục đích chính của phân tích là xác định những lý do ảnh hưởng đến sự thay đổi giá. Các nhà điều hành thị trường chuyên nghiệp tạo ra sự mất cân đối giữa cung và cầu trên thị trường. Hoạt động của các nhà khai thác được hiển thị trên biểu đồ giá, điều chính là đọc nó một cách chính xác, sau đó bạn có thể mua cổ phiếu, hợp đồng tương lai hoặc tiền tệ với các điều kiện có lợi hơn.
Phương pháp VSA sử dụng mối quan hệ của ba biến để phân tích:
- Trần. Tổng khối lượng giao dịch của một thanh nến.
- Lan tỏa. Phạm vi nến.
- Giá. Điều này đề cập đến giá đóng cửa của nến.
Các biến số này giúp người chơi thấy rõ các giai đoạn chính của thị trường, mang lại lợi ích cho bản thân.
Không giống như các thị trường trao đổi khác, không có con số thực về khối lượng giao dịch trên Forex, vì sàn giao dịch này không có địa điểm tập trung. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch có thể được phân tích. Nếu họ phát triển, thì có thể an toàn khi nói rằng một công ty lớn đã tham gia thị trường. Khi các giao dịch nhỏ, thì phần chính của các thao tác diễn ra giữa các nhà giao dịch với số vốn nhỏ. Phương phápVSA là phổ biến, vì nó hoạt động như nhau trong mọi phạm vi thời gian.
Nguyên tắc cơ bản
Không giống như các hệ thống chỉ báo khác, nơi các quy tắc mua và bán được xác định rõ ràng, Phân tích chênh lệch khối lượng tập trung vào việc hiểu các quy trình đang diễn ra. Wyckoff đã lưu ý trong cuốn sách của mình rằng thị trường sẽ không hoạt động theo cách tương tự. Bất kỳ giao dịch nào có vẻ quen thuộc với nhà giao dịch, bởi vì anh ta đã gặp phải nó, có thể có kết quả hoàn toàn khác.
Nếu chúng ta đơn giản hóa phương pháp VSA hơn một chút, nó sẽ giống như sau: bạn cần mua nhạc cụ trong thời gian tích lũy và bán tài sản trong quá trình phân phối. Và đơn giản hơn nữa: bạn cần mua khi nó rẻ nhưng giá có xu hướng tăng và bạn cần bán khi nó vẫn còn đắt nhưng giá đã bắt đầu giảm.
Tín hiệu giao dịch
Để tính toán chính xác thời điểm tốt nhất để mua và bán các công cụ, bạn cần chú ý đến các tín hiệu giao dịch của VSA. Phương pháp Wyckoff đề cập đến các tín hiệu như điểm yếu và sức mạnh của thị trường, cho biết sự kết thúc của giai đoạn thị trường. Một nhà giao dịch không cần các chương trình đặc biệt, mà chỉ cần sự hiểu biết về cách các nhà thầu lớn hành xử và họ đang di chuyển theo hướng nào. Người mới bắt đầu nên học cách vận hành với các giá trị khối lượng và biểu đồ giá.
Chức vụ chính
Tín hiệu giao dịch nhằm nghiên cứu ba vị trí chính:
- Xác định cung và cầu dựa trên quy mô được tạo ra bởi các nhà điều hành thị trường chính. Nếu có nhiều nhu cầu, thìchi phí của công cụ sẽ bị đánh giá thấp hơn, tài sản sẽ phát triển. Nếu nguồn cung nhiều, trang web sẽ giảm theo.
- Học "nhân-quả". Hiệu quả là động lực của thị trường, và nguyên nhân là do giao dịch. Theo đó, bất kỳ động lực nào đều bị kích động bởi các giao dịch được hình thành bởi những người chơi chính. Khi các giao dịch không đáng kể, sẽ không có động lực tích cực.
- Phân tích "nỗ lực-kết quả". Nỗ lực là một lượng lớn nhu cầu và / hoặc cung cấp. Nếu có một lượng lớn nỗ lực trên thị trường, nó sẽ phát triển.
Kiểm tra các cấp độ
Một kỹ năng không thể thiếu đối với một nhà giao dịch là khả năng kiểm tra các cấp độ. Về cơ bản, phương pháp VSA hoạt động với các khái niệm cung và cầu, bởi vì chúng ảnh hưởng đến chính sách giá cả. Cầu là một vùng giá trong đó số lượng người muốn mua một nhạc cụ lớn hơn nhiều so với mức giá này có thể đáp ứng được. Ưu đãi - vùng giá nơi có nhiều công cụ được chào bán hơn những người mua tiềm năng. Để hiểu cơ bản về các cấp độ kiểm tra, bạn nên chú ý đến biểu đồ:
Như bạn thấy, cung và cầu đang cân bằng ở khu vực A, vì vậy những người muốn mua hoặc bán tài sản có thể làm như vậy. Mức giá ở đây khá ổn định. Nhưng nếu bạn chú ý đến khu vực B, bạn có thể thấy rằng nhu cầu đã tăng lên. Theo đó, một số thương nhân muốn mua một công cụ nhất định vẫn không tham gia thị trường. Do đó, khu vực A được ký hiệu lànhư một vùng nhu cầu (hoặc vùng hỗ trợ). Việc định giá thêm sẽ dựa trên các chỉ số của khu vực cụ thể này. Do đó, có thể kiểm tra lại mức nhu cầu và tham gia thị trường với rủi ro thua lỗ tối thiểu.
Phân tích thanh
Trong suốt thời gian tồn tại, phương pháp Wyckoff đã được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Phân tích từng thanh được xây dựng trên cơ sở những lời dạy của ông. Phương pháp Wyckoff và VSA-analytics, tập trung vào hoạt động giao dịch, cho phép bạn xác định thời điểm khi các chuyên gia tham gia thị trường, tức là thời điểm nhu cầu xuất hiện trên thị trường.
Ví dụ: tốt hơn là sử dụng biểu đồ, biểu đồ này hiển thị biểu đồ của cặp đồng đô la và franc.
Thị trường đang tăng mạnh cho đến khi một thanh (số 1) xuất hiện trên biểu đồ. Trên thanh này, khối lượng bắt đầu tích cực tăng, điều này cho thấy rằng các nhà giao dịch chuyên nghiệp đang tham gia thị trường. Những người đã tham gia sàn giao dịch lâu năm đều nhận thấy rằng nếu thanh đóng cửa giữa giao dịch, vào thời điểm nhu cầu cao, những người chơi đặt cược tăng lên sẽ sớm bị thua lỗ.. Do đó, thanh số hai cho thấy giao dịch vẫn đang diễn ra và thanh số 3 cho biết giá giảm với khối lượng bán tối đa.
Văn
Rất nhiều người đã nói và viết về VSA. Nhưng ngay cả khi bạn đọc lại hàng trăm bài báo, chúng sẽ không thể so sánh với thông tin được trình bày trong sách. Phương pháp VSA đã từng được nghiên cứu bởi D. Hudson và Tom Williams. họ đangđã viết sách về giao dịch trên sàn chứng khoán, nền tảng của các khái niệm của họ là phương pháp Wyckoff. Trong tài liệu này, tất cả các bí mật của giao dịch hối đoái được mô tả chi tiết, mà vẫn không làm mất đi tính liên quan của chúng.
Tom Williams là người đầu tiên giới thiệu phương pháp Wyckoff ra thế giới. "Bậc thầy về thị trường" và "Những bí mật chưa được kể ra làm dịch chuyển thị trường chứng khoán" - những cuốn sách này tốt hơn cho một nhà giao dịch mới học từ đầu đến cuối, chúng có thể khiến một triệu phú đô la thoát khỏi "cơn ngộp thở" không an toàn. Giờ đây, phương pháp VSA đang được quảng bá rộng rãi bởi Gavin Holmes, một học trò của Tom Williams. Anh ấy là một cảnh sát đơn giản cho đến khi anh ấy gặp một thương nhân nổi tiếng. Cách đây không lâu, cuốn sách "Giao dịch trong bóng tối của tiền thông minh" của ông đã được xuất bản. Phiên bản này đặc biệt được khuyến khích cho người mới bắt đầu. Gavin Holmes, giống như không ai khác, hiểu thế nào là đến với sàn giao dịch chứng khoán ngay cả khi không có kiến thức tối thiểu và một chút giáo dục chuyên ngành. Bạn cũng nên đọc Phương pháp Wyckoff của D. Hudson để hiểu rõ hơn về kỹ thuật này.
Trong gần 100 năm, phương pháp Wyckoff đã thành công chứng minh hiệu quả của nó. Các đánh giá nói rằng VSA hoạt động. Và không quan trọng là một người đang giao dịch với khối lượng giao dịch thực hay ảo, nếu anh ta học cách sử dụng thông tin này một cách chính xác, anh ta sẽ có được một công cụ tuyệt vời để phân tích thị trường có thể hoạt động mọi lúc và mọi nơi.
